Verschiedene Arten Von Handelsstrategien

Arten von Commodity Trading-Strategien Updated October 10, 2016 Commodity Trading-Strategien sind Pläne für den Kauf und Verkauf von Rohstoff-Futures und Optionen, um von Preisbewegungen profitieren. Es ist wichtig, einen strategischen Plan zu erstellen, bevor Sie mit dem Handel von Rohstoffen beginnen und jedes Kapital riskieren. Watching die Finanznachrichten und das Lesen eines Rohstoff-Newsletter für die neuesten Trading-Tipps wird nicht ein Händler mit den notwendigen Fähigkeiten, um in den Rohstoffen Märkten gelingen. Allerdings, konsistente Strategien, die Sie durch Simulationen im Laufe der Zeit testen wird es einem angehenden Händler zu verstehen, Risiko und Belohnung sowie die volatile Natur der Märkte zu verstehen. Viele Rohstoffhandelsstrategien setzen technische Analysen ein, wenn es darum geht, Risikopositionen in den Futures - und Futures-Optionsmärkten ein - und auszutauschen. Ich habe festgestellt, dass die technische Analyse allein nur einen Teil des Bildes auf den Märkten vorsieht. Grundlegende, Angebots - und Nachfrageanalyse ist ein kritisches Kompliment, das einem Händler hilft, unerwartete Veränderungen zu vermeiden, die bei der Entwicklung von Produktion und Verbrauch auf den Rohstoffmärkten auftreten. Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Rohstoffhandel Strategien mit technischen Analyse. Dann werden wir einige Informationen über die Verwendung fundamentaler Analysen für Handelsgüter untersuchen. Viele Rohstoffhandelsstrategien drehen sich entweder um einen Bereich Handel oder Ausbruch Methodik. Jede Art von Strategie hat Vor-und Nachteile, so ist es bis zu den einzelnen Händler zu wählen, welche Art von Strategie am besten funktionieren könnte. Ich neige dazu, Variationen beider Arten von Strategien in meinem Trading zu verwenden. Range Trading-Strategie Range Handel in Rohstoffen bedeutet einfach, dass die Einkäufe in der Nähe der unteren Ende eines Bereichs (Support) und Verkauf an der Spitze dieser Bereich (Widerstand) zu machen. Der Erfolg dieser Strategie hängt von der Fähigkeit, eine Ware zu kaufen, nach dem Verkauf macht den Preis fallen zu einem überverkauft Zustand. Überverkauft bedeutet, dass der Markt alle verkauft hat und kaufen wird wahrscheinlich entstehen. Umgekehrt könnte man schauen, um eine Ware nach einer langen Rallye zu verkaufen, die den Preis steigt zu einem überkauften Zustand, wo der Kauf sinkt und Verkauf auftaucht macht. Es gibt zahlreiche Indikatoren, die überkaufte und überverkauft Ebenen wie die Relative Strength Index, Stochastik, Momentum und Rate of Change Metriken zu messen. Diese Strategien funktionieren gut, wenn der Markt keinen definierbaren und konsistenten Trend hat. Es ist jedoch möglich, dass die Märkte über längere Zeit in einem überkauften oder überverkauften Gebiet bleiben können. Das Risiko des Bereichshandels besteht darin, dass sich der Markt unter technische Unterstützung oder über Widerstand bewegt. Handelsströme Eine Strategie, die auf Handelsausbrüche in der Welt der Gebrauchsgüter basiert, bedeutet, daß ein Händler schauen wird, um eine Gebrauchsgut zu kaufen, weil es neue Höhen macht oder eine Ware verkauft, während es neue Tiefstände bildet. Neue Höhen und Tiefen können leicht auf einem Diagramm, wie sie sind die Spitzen und Täler von früheren Zügen entdeckt werden. Viele professionelle Händler verwenden diese Techniken, wenn sie verwalten große Summen von Geld und auf der Suche nach einem großen Trend zu entwickeln. Rohstoffe sind volatile Instrumente und es ist nicht ungewöhnlich für sie zu verdoppeln oder halb Preis oder mehr über relativ kurze Zeitspannen. Die Philosophie für diese Strategie ist einfach ein Markt kann nicht seinen Trend fortsetzen, ohne neue Höhen oder neue Tiefs. Diese Strategie funktioniert am besten, wenn Trends stark und langlebig sind. Es spielt keine Rolle, ob ein Trend nach oben oder unten ist, da der Händler neue Highs kauft und an neuen Tiefständen (Shorting) verkauft. Ein kritischer Nachteil dieser Strategie ist, dass sie schlecht funktioniert, wenn die Märkte nicht in der Lage sind, starke Trends und den Handel mit Sortimenten zu etablieren. Grundlegende Handelsstrategie Während Handelsausbrüche oder - bereiche normalerweise spezifische Richtlinien haben, wann man kauft und verkauft. Der Grundhandel hängt von Faktoren ab, die das Angebot und die Nachfrage nach der betroffenen Ware beeinflussen. Als Beispiel könnte ein Händler Sojabohnen kaufen, weil das Wetter während der Sommerzeit trocken ist, was zu Erwartungen für eine kleinere Ernte führt. Auf der anderen Seite könnte man erwarten, dass die Nachfrage nach Rohöl aus China steigt, was zu einer langen Position in Öl-Futures führt. Händler und Investoren, die neu auf den Märkten sind in der Regel Schwierigkeiten mit grundlegenden Handel, da es eine enorme Menge an Hausaufgaben und Zahl knirscht. Darüber hinaus benötigen Grundpositionen in der Regel mehr Zeit und Geduld und erfordern mehr Risiko, da die Entwicklung eine lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Es ist auch schwierig zu entscheiden, wo zu kaufen und zu verkaufen, wenn der Handel auf Fundamentaldaten allein. Ich mag technische und fundamentale Strategien kombinieren. Ich benutze die Grundlagen, um die Kursrichtung (höher oder niedriger) zu bestimmen, und die technische Analyse, um die Ein - und Ausspeisepunkte für Positionen zu ermitteln.4 Gemeinsame Aktive Handelsstrategien Aktiver Handel ist der Akt des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren auf der Basis kurzfristiger Bewegungen, Kursbewegungen auf einem kurzfristigen Aktiendiagramm. Die mit einer aktiven Handelsstrategie verbundene Mentalität unterscheidet sich von der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Preisbewegungen langfristig die Preisbewegungen kurzfristig überwiegen und deshalb kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler dagegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung der Marktentwicklung, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Trading-Strategie zu verwirklichen, jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie. Hier sind vier der häufigsten Arten von aktiven Handel und die eingebauten Kosten für jede Strategie. (Aktiver Handel ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Marktdurchschnitt zu schlagen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Outperform The Market.) 1. Day Trading Day Trading ist vielleicht die bekannteste aktive Trading-Stil. Seine oft als ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Handel, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb der gleichen Tag. Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird Day-Trading von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker getan. Allerdings hat elektronischen Handel eröffnet diese Praxis für Anfänger Händler. (Für verwandte Erkenntnisse, siehe auch Day Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel eine Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiv Handel sein. Allerdings, Position Handel, wenn von einem fortgeschrittenen Händler getan, kann eine Form des aktiven Handels sein. Das Positionshandeln verwendet langfristige Charts - von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen und manchmal länger dauern, je nach Trend. Trend-Trader suchen sukzessive höhere Highs oder niedrigere Highs, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Mit dem Springen und Reiten der Welle, Trend-Trader wollen sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trend Trader schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, jedes Preisniveau vorherzusagen. Typischerweise Springen Trend Trader auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend bricht, sie in der Regel verlassen die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen im Allgemeinen reduziert werden. Wenn ein Trend bricht, Swing-Händler in der Regel in das Spiel zu bekommen. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel einige Preisvolatilität, wie der neue Trend versucht, sich zu etablieren. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität setzt in. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing-Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage der technischen oder fundamentalen Analyse dieser Handelsregeln oder Algorithmen sind entworfen, um zu identifizieren, wenn zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder Tal einer Kursbewegung vorherzusagen, benötigt er einen Markt, der sich in eine oder andere Richtung bewegt. Ein Bereich gebunden oder seitwärts Markt ist ein Risiko für Swing-Händler. (Für mehr über Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es umfasst die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidaskspreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie arbeitet in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Bid-Preis und Verkauf an den fragen Preis, die Differenz zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Skalierer versuchen, ihre Positionen für eine kurze Zeit zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Züge zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina häufiger bewegen. Da die Höhe der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Scalper nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihrer Trades zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Trader, Skalierer wie ruhige Märkte, die arent anfällig für plötzliche Preisbewegungen, so dass sie möglicherweise die Verbreitung immer wieder auf die gleiche Bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine schnelle Profite können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien innewohnen Theres ein Grund, weshalb aktive Handelsstrategien einmal nur von professionellen Händlern angewendet wurden. Nicht nur mit einem hauseigenen Maklerhaus reduzieren die Kosten im Zusammenhang mit Hochfrequenz-Handel. Sondern sichert auch eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hard - und Software-Einkäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und den Gewinn aus dem aktiven Handel für den einzelnen Trader etwas unerschwinglich, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Trader können eine oder mehrere der vorgenannten Strategien einsetzen. Vor der Entscheidung über die Beteiligung an diesen Strategien, die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit jedem einzelnen müssen erforscht und berücksichtigt werden. (Für verwandte Erkenntnisse auch einen Blick auf Risk Management-Techniken für aktive Trader.) Einführung in die Arten von Trading: Fundamental Traders Fundamental Trading ist eine Methode, durch die ein Trader konzentriert sich auf unternehmensspezifische Ereignisse zu bestimmen, welche Aktien zu kaufen und wann Kauf es. Der Handel mit Fundamentaldaten ist stärker mit der Buy-and-Hold-Strategie verbunden als mit dem kurzfristigen Handel. Es gibt jedoch spezifische Fälle, in denen der Handel auf Fundamentaldaten können einige schöne Gewinne in kurzer Zeit zu generieren. (Lesen Sie über Impulshandel in Einführung in Trading-Typen: Momentum Traders.) Überprüfung verschiedener Arten von Traders Bevor wir auf fundamentale konzentrieren Handel, können alle wichtigen Stile der Equity-Trading: Scalping - Der Scalper ist eine Person, die Dutzende oder Hunderte von Geschäften pro Tag macht und versucht, einen kleinen Profit aus jedem Handel scalp, indem sie die Bid-Ask-Spread. (Sie können lesen, über Scalping in Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Momentum Trading - Momentum Trader suchen, um Aktien, die sich deutlich in eine Richtung auf hoher Höhe bewegen und versuchen, an Bord zu springen, um den Impulszug zu einem gewünschten Gewinn zu fahren suchen . Technischer Handel - Technische Trader sind von Charts und Graphen besessen, beobachten Zeilen auf Lager oder Indexgraphen für Anzeichen von Konvergenz oder Divergenz, die Kauf oder Verkauf Signale signalisieren könnten. Fundamental Trading - Fundamentalisten handeln auf Basis fundamentaler Analysen. Die Dinge wie Corporate Events wie aktuelle oder erwartete Ertragsberichte, Aktiensplits, Reorganisationen oder Akquisitionen untersucht. Swing Trading - Swing Trader sind wirklich grundlegende Händler, die ihre Positionen länger halten als ein einzelner Tag. Die meisten Fundamentalisten sind tatsächlich Swing-Trader, da Änderungen in Unternehmensgrundlagen in der Regel mehrere Tage oder sogar Wochen, um eine Preisbewegung ausreichend genug für den Händler, um einen angemessenen Gewinn zu verlangen. Anfänger-Händler könnten mit jeder dieser Techniken experimentieren, aber sie sollten letztlich auf einer einzigen Nische, die ihr investieren Wissen und Erfahrung mit einem Stil, auf die sie fühlen können sie weitere Forschung, Bildung und Praxis widmen zu begleichen. (Sie können lesen, über den technischen Handel in Einführung in Trading-Typen: Technische Trader.) Lets beginnen unsere Erforschung der grundlegenden Handel. Fundamentaldaten Die meisten Aktieninvestoren sind sich der häufigsten in der Fundamentalanalyse verwendeten Finanzdaten bewusst. Gewinn je Aktie. Umsatz und Cashflow. Diese quantitativen Faktoren können alle Zahlen auf einem Unternehmens-Gewinn-Bericht, Cash-Flow-Rechnung oder Bilanz enthalten diese Faktoren können auch die Ergebnisse der Finanzkennzahlen wie Return on Equity und Schulden zum Eigenkapital gehören. Grundlegende Händler können solche quantitativen Daten verwenden, um Handelsgelegenheiten zu identifizieren, wenn beispielsweise ein Unternehmen Ergebnisergebnisse erhält, die den Markt überraschen. Zwei der am meisten beachteten fundamentalen Faktoren für Händler und Investoren überall sind Ertragsansagen und Analysten-Upgrades und - abstufungen. Einen Vorsprung auf solche Informationen zu gewinnen, ist jedoch sehr schwierig, denn es gibt buchstäblich Millionen von Augen auf der Wall Street, die denselben Rand suchen. Ertragsbekanntmachungen Die wichtigste Situation bei den Ergebnisankündigungen ist die Vorankündigungsphase, die Zeit, in der ein Unternehmen eine Erklärung abgibt, ob er die Ertragserwartungen erfüllen, übertreffen oder nicht erfüllen wird. Ein Händler wird sofort nach einer solchen Ankündigung handeln wollen, da eine kurzfristige Impulsmöglichkeit wahrscheinlich zur Verfügung stehen wird. Analysten-Upgrades und - Abgradierungen Ähnlich können Analysten-Upgrades und - Staffelungen eine kurzfristige Handelschance darstellen, insbesondere wenn ein prominenter Analytiker unerwartet eine Aktie herabstuft. Die Preis-Aktion in dieser Situation kann ähnlich wie ein Fels fallen aus einer Klippe, so dass der Händler muss schnell und flink auf seine Short-Selling-Knöpfe. Earnings-Ankündigungen und Analystenbewertungen sind tatsächlich eng mit dem Impulshandel verbunden, der wachsam bleibt auf unerwartete Ereignisse, die eine Aktie dazu veranlassen, ein großes Volumen an Aktien zu handeln und sich stetig nach oben oder unten zu bewegen. Der fundamentale Trader ist oft mehr darauf angewiesen, sich an Informationen über spekulative Ereignisse zu gewöhnen, die dem Rest des Marktes fehlen. Um dem Markt einen Schritt voraus zu sein, können astute Trader oft ihr Wissen über historische Handelsmuster verwenden, die während des Auftretens von Aktienspaltungen auftreten. Akquisitionen. Übernahmen und Reorganisationen. Stock Splits Wenn ein 20 Aktien 2-für-1 split, die Unternehmen Marktkapitalisierung nicht ändern, aber das Unternehmen hat jetzt die doppelte Anzahl der ausstehenden Aktien, jeweils zu einem 10-Aktienkurs. Viele Anleger glauben, dass, da die Anleger eher geneigt sind, 10 Aktien zu erwerben als 20 Aktien, ein Aktiensplit bald die Marktkapitalisierung des Unternehmens erhöhen wird (aber denken Sie daran, dass dies den Wert des Unternehmens grundsätzlich nicht ändert). Um erfolgreich auf Aktiensplits handeln zu können, muss ein Trader vor allem die Phase identifizieren, mit der die Aktie aktuell gehandelt wird. In der Tat hat die Geschichte gezeigt, dass eine Reihe von spezifischen Handelsmustern vor und nach einer geteilten Ankündigung auftreten: Preiserhöhung und daher kurzfristige Kaufgelegenheiten werden in der Regel in der Vorankündigung Phase und der Pre-Split Vorfeld und Preisabschreibung ( Shorting-Chancen) in der Post-Ankündigung Depression und post-split Depression auftreten. Indem diese vier Phasen korrekt identifiziert werden, kann ein Splittrader tatsächlich mindestens vier getrennte Zeiten vor und nach dem Split tauschen und aus demselben Vorrat tauschen, mit vielleicht vielen mehr intra-day oder sogar stündlichen Trades. Akquisitionen, Übernahmen und Reorganisationen Die alten Sprichwörter kaufen auf Gerüchte, verkaufen auf Nachrichten, gilt für den Handel auf Akquisitionen. Übernahmen und Reorganisationen. In diesen Fällen wird eine Aktie oft extreme Preiserhöhungen in der Spekulationsphase vor dem Ereignis und deutliche Rückgänge unmittelbar nach der Veranstaltung bekannt gegeben. Das heißt, die alten Investoren zu verkaufen auf Nachrichten muss qualifiziert werden signifikant für den klugen Händler. Ein Händler-Spiel ist, einen Schritt voraus zu sein, der Markt, so dass er oder sie ist sehr unwahrscheinlich, eine Aktie in einer spekulativen Phase zu kaufen und halten sie den ganzen Weg zur tatsächlichen Ankündigung. Der Händler ist besorgt über die Aufnahme eines Teils der Dynamik in der spekulativen Phase, und kann in und aus der gleichen Aktie mehrmals als die Gerüchtekäufer arbeiten ihre Magie Handel. Er kann eine lange Position am Morgen und kurz am Nachmittag halten, immer wachsam von Charts und Level 2 Daten für Zeichen, wenn er oder sie sollte Position ändern. Und wenn die tatsächliche Ankündigung gemacht wird, wird er oder sie wahrscheinlich eine ganz andere Handelschance haben: Der Händler wird wahrscheinlich kurz den Bestand eines erwerbenden Unternehmens sofort, nachdem er Nachrichten von seiner Absicht zu erwerben und damit die spekulative Euphorie bis zu beenden die Ankündigung. Selten ist eine Akquisition Ankündigung positiv gesehen, so kurzschließen eine Firma, die das Erwerben zu tun ist eine doppelte solide Strategie. Eine Unternehmensreorganisation kann dagegen sehr positiv gesehen werden, wenn der Markt es nicht erwartet hätte und wenn sich die Aktie aufgrund interner Unternehmensprobleme bereits auf einer langfristigen Rutsche befunden hätte. Wenn ein Board of Directors plötzlich einen unbeliebten CEO verdrängt. Zum Beispiel eine Aktie kann sehr gut zeigen kurzfristige Aufwärtsbewegung in der Feier der Nachrichten. Der Handel der Aktie eines Übernahmeziels stellt einen Sonderfall dar, da ein Übernahmeangebot einen Preis pro Aktie mit sich bringt. Ein Trader muss vorsichtig sein, um festzuhalten, dass der Bestand an oder in der Nähe des Angebotspreises bleibt, da sich die Aktie im Allgemeinen nicht kurzfristig bewegen wird, sobald sie ihren engen Bereich nahe dem Ziel gefunden hat. Gerade bei einer Gerüchtekommission werden sich die besten Handelsmöglichkeiten in der spekulativen Phase befinden, die Zeit, in der ein Gerüstpreis pro Aktie für das Übernahmeangebot die tatsächliche Kursbewegung auslöst. Gerüchte und Spekulationen sind riskante Handelsprogramme, vor allem in den Fällen von Akquisitionen, Übernahmen und Reorganisationen - solche Ereignisse können extreme Aktienkursvolatilität hervorrufen. Wegen des Potenzials für rasche Preisbewegungen können diese Ereignisse aber auch als die lukrativsten Fundamentalhandelsmöglichkeiten dienen. Fazit Viele Trading-Strategen haben anspruchsvolle Modelle von Trading-Chancen entwickelt, die mit Ereignissen zusammenhängen, die zu und nach Ertragsansagen, Analysten-Upgrades und Downgrades, Aktiensplits, Akquisitionen führen , Übernahmen und Reorganisationen. Diese Diagramme ähneln den Diagrammen, die in der technischen Analyse verwendet werden. Aber die mathematische Raffinesse fehlt. Die Diagramme sind einfache Musterdiagramme. Sie zeigen historische Muster des Handelsverhaltens, die in der Nähe dieser Ereignisse auftreten, und diese Muster dienen als Leitfaden für die Vorhersage der kurzfristigen Bewegung in der Gegenwart. Wenn fundamentale Händler in der Lage sind, die aktuelle Position der Aktien und die darauffolgenden Kursbewegungen, die wahrscheinlich sind, korrekt zu identifizieren, haben sie eine sehr gute Chance, erfolgreiche Geschäfte durchzuführen. Der Handel auf Fundamentaldaten kann in Fällen von Euphorie und Hype riskant sein, aber der geschickte Trader ist in der Lage, das Risiko abzuschwächen, indem er die Geschichte zum Leitfaden für kurzfristige Handelsgewinne macht. Kurz gesagt, machen Sie Ihre Hausaufgaben vor dem Springen in.