Optionen Strategien Um Einnahmen

Earnings Options Trading Hey jeder, das ist John. Willkommen zum kostenlosen Video für Simpler Options. Ive betrachtet ein paar Sachen hier. Eine Sache, die ich hier beobachte, ist TWTR. Dieses war ein großer Umzug gewesen, ein bisschen eine Spitze und sein gegründetes ein wenig von einer Unterseite. Sie haben eine Trendlinie hier. Haben Sie ein wenig von einigen Nachrichten nach Stunden, wie irgendeine Art von ein wenig von einem Upgrade. So können Sie sehen, seine bis etwa 1,20 nach Stunden. So könnte ich irgendwie steigern dies ein wenig, wo wir beginnen können, ein bisschen mehr von einem Retracement. Ich bin nicht auf der Suche nach etwas Fantastisches, aber Sie wissen, ziemlich gut. TSLA, ich habe noch wissen Sie eine sehr kleine Position in dieser linken, nur irgendwie für alte Zeiten willen. Ich wünschte, ich hätte noch die ganze Position - das ist eigentlich nicht wahr. Und an diesem Punkt sieht es toll aus und ich dont für mich insbesondere - oh Ive bekam einige nach Stunden in Twitter geht es. Für mich besonders ist dieser Handel hier für einen neuen Eintrag ein wenig heikel. Ja, wir haben einen Squeeze, wurden aber noch verlängert. Also wieder, passt es nicht genau mit dem Setup, wie ich in dieses in den ersten Platz, aber ich dont mind halten auf ein Stück davon und nur auf der Suche nach dem nächsten Ziel von 175. Dies wäre ein guter Ort zu sein Verkaufen Put Credit Spreads rechts unterhalb der Feuerlinie. Also ich mag das. Wenn wir uns das SPY ansehen, können Sie hier auf den Spinnen sehen, dass wir hier eine Squeeze-Einrichtung haben. Und es ist nur ein ruhiger Tag. Wir haben keine Unterstützung in irgendeiner Weise, Form oder Form verletzt und haben nur einen Atemzug genommen. Also ich denke, die große Frage, die gut sehen, ist Art der Yen und was das tut morgen, und Ill reden, dass mehr in der Premium-Video. Für das Ergebnis haben wir ein Einkommensspiel auf American Express gemacht. Werfen wir einen Blick auf die echte schnell. Sie können sehen, seine 95 Cent. Also, wie dies funktioniert für ein Gewinnspiel - ich meine, dies ist eine Art von Text Buch Gewinn-Spiel, wo Sie sehen können, schloss wir bei 87,78, erwartete Bewegung ist 2 Dollar. OK. Implizite Volatilität ist zweimal so 100 Prozent mehr als normale Volatilität und das ist ein Minimum, das wir sehen wollen. Also haben wir die 87 und eine halbe Straddle, dann verkauft über die ein und eine halbe Standardabweichung setzt. 10 von denen verkauft, 10 von denen und dann habe ich auch eine Ausbreitung für Leute, die eine Ausbreitung zu tun, die 90,95 Anruf verbreiten wollte, etc. Und die Vorstellung davon ist im Wesentlichen, wenn wir innerhalb von 2,17 entweder so bleiben können, machen wir ein Viel Geld für diesen Handel. Wenn es darüber hinaus geht, dann müssen wir einige Abwehrmaßnahmen einleiten. Natürlich das Beste, was passieren könnte, ist es weniger als dieses handelt. Die kleinere Palette von Trades morgen das mehr Geld auf diese implizite Volatilität Crash machen würde. Das ist also ein tolles Spiel. Ich mache es die ganze Zeit. Der Schlüssel ist zu wissen, wie man es zu verteidigen, wenn Sie wissen, war dieses Ding zu Lücke bis zu 5 Dollar. So waren zu halten Klasse an diesem Samstag, nicht nur zeigen Ihnen, wie und warum diese Optionen funktioniert, sondern auch wichtig, wie sie zu verteidigen Sie wissen, wenn die Bewegung größer als die erwartete Bewegung ist. Auch zu lernen, was die erwartete Bewegung bedeutet und wie man mit dem zu arbeiten. Theres im Wesentlichen werden vier Arten von Spielen: 1. Theres gehen zu Pre-Ergebnis Ankündigungen werden. Weve schon gesehen, dass diese Woche mit Tesla, und wie man das spielt. 2. Dann youre gehen zu haben, was heißt das Ergebnis Vorfeld zu spielen. Einnahmen laufen - ich weiß nicht, warum ich so klein schreibe. 3. Tag der Einnahmen. 4. Post-Ergebnis. Also mit einem Vorrat haben Sie vier Möglichkeiten. Meistens drei Möglichkeiten, aber wenn sie eine Vor-Ankündigung, entweder gut oder schlecht, das ist eine einzigartige Gelegenheit, die sich präsentiert. Sie könnten dies auf jede Aktie zu tun, und idealerweise wollen Sie Kriterien einrichten, um zu wissen, welche Bestände es zu tun, was ist, was Ill zu decken. Dies wird dieser Samstag, 18. Januar von 2 bis 6 Ostküste Zeit, die natürlich 1 bis 5 zentrale Zeit ist. Das ist meine Zeitzone. Und es war eine Live-Follow-up-Session am 21. von 2 bis 4 Ostküste und am Mittwochmorgen von 9 bis 11 Ostküste zu haben. Und dies wird die Einrichtung einiger Live-Gewinn-Trades. Und dann verwalten sie live. OK. Also gut reden: Die Optionen Strategien, die ich um die Gewinne nutzen. Wie zu bestimmen, welche Strategie zu verwenden und wann. Das ist wichtig. Was sind die besten Bestände für Gewinnspiele und welche zu vermeiden. Es gibt definitiv einige, die Sie nicht tun sollten diese auf. Die eine Garantie mit Einkommen und wie man es spielt. Wie man Gewinn mit kleineren Konten spielt. Und das ist auch wichtig, weil das Ergebnis ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber es gibt Situationen, wenn Sie in ein wenig höheres Risiko bekommen können. Sie wollen nicht nur verstehen, wie das zu verwalten, sondern wieder, wie man sich verteidigen, wenn die Dinge schief gehen. Und dann, wenn Sie wissen, seine nicht eine große Sache, aber du musst wissen, wie es zu tun. Es ist, wie Sie wissen, wenn Sie zum ersten Mal ein Fahrrad fahren, benötigen Sie Training Räder. Wie Sie Ihre Konten zu schützen, OK, Geld-Management-Tipps für die Gewinne Trades. Gut tun, einige echte Live-Trades, gut verwalten diese Trades Leben. Wenn aus irgendeinem Grund kann man nicht am Samstag können Sie immer noch den Kurs zum ermäßigten Preis und youll nur - youll erhalten Sie eine Kopie davon in der Zeit für die Live-Sessions, wenn Sie daran teilnehmen wollen. Dies wird auf dem Preis für 997 aufgeführt werden. Da Sie dies bekommen, können Sie sich noch für den Frühbucher-Preis von 497 anmelden. Alles klar. Wir freuen uns auf Sie. Auch hier, wenn Sie den Link sehen - wenn Sie nicht sehen, den Link, seine simpleroptions / earnings. Samstag wird eine Menge Spaß, freut sich auf hanging out mit euch Jungs und Mädels, und bis dann. Haben Sie einen großen Handelstag am Freitag und gut sehen Sie bei der nächsten update. Options Chancen mit Verdienst Volatilität ein Pädagogisches Stück von Optionshouse Dies ist Teil I eines zwei Teil Bildungs-Serie auf Trading-Optionen mit WhisperNumbers Whisper Reactor Daten und Dienstleistungen. Ein Whisper-Reaktor ist ein Unternehmen, das am ehesten eine positive Preisreaktion sehen wird, wenn sie die Flüsternummer schlagen, und sehen eine negative Preisreaktion, wenn sie die Flüsternummer vermissen. Die Flüsterreaktor-Unternehmen und die erwartete Kursbewegung nach der Ergebnisfreigabe stehen den Abonnenten des Whisper-Reaktor-Dienstes zur Verfügung. Die Mehrzahl unserer Kunden kauft und kürzt nicht nur die Whisper Reactor-Daten, sondern auch Handelsoptionen, da sie höhere Hebelwirkung mit geringerem Risiko bieten können. Diese beiden Berichte, die von Optionshouse zur Verfügung gestellt werden, bieten detaillierte Informationen über die wesentlichen Optionen Handelsstrategien am ehesten verwendet werden, zusammen mit unseren Flüsterreaktoren Daten verwendet werden. OPTIONEN FÜR ERGEBNIS-VERANSTALTUNGEN Wenn Sie WhisperNumbers-Ansatz zu den Erwartungen des Ergebnisses folgen, dann könnten Sie schätzen, wie Investoren und Händler Aktienoptionen nutzen können, um von einer Ertragsüberraschung und der darauffolgenden Aktienreaktion zu profitieren. Warum Optionen für Ertragsereignisse Weil Optionen Anlegern und Händlern eine höhere Leverage mit geringerem Risiko bieten und damit eine wesentlich effizientere Nutzung des taktischen Ergebnisses mit Whisper-Reactor-Gesellschaften möglich ist. In diesem Bericht, schauen Sie sich einige der grundlegenden Option Strategien, die in verschiedenen Ergebnis-Volatilität Szenarien profitieren können. Optionen bieten Investoren und Händlern höhere Hebelwirkung bei geringerem Risiko Eine schnelle Zusammenfassung von WhisperNumber ist erforderlich: WhisperNumber sammelt Ertragserwartungen (Flüsterzahlen) von einzelnen Anlegern. Wie diese Flüsternummern Auswirkungen Aktienkurse Einfach gesagt, wenn ein Unternehmen die Flüsternummer fehlt, ist die Aktie grundsätzlich bestraft und sollte einen Kursrückgang sehen, wenn die Gewinne freigesetzt werden. Und im Durchschnitt, wenn ein Unternehmen schlägt das Flüstern der Aktie belohnt wird und sollte sehen, Preisgewinne nach Gewinn freigesetzt werden. WhisperNumber analysiert seine proprietären Daten und sucht für die Unternehmen am ehesten zu reagieren (wie erwartet) zu schlagen oder fehlen ihre Flüsternummer. Diese Unternehmen werden als Whisper-Reaktoren bezeichnet und die wichtigsten Daten für den Optionshandel sind die erwarteten Kursbewegungen (dieser Reaktoren) innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens nach einem Ergebnisbericht. Die Preiserwartung beruht darauf, ob das Unternehmen Einnahmen erzielt, die die Flüsternummer überschreiten oder unterschreiten. Wir können Optionen nutzen, um eine Meinung über das unbekannte Ergebnis eines Ergebnisses beat oder Miss in einer Vielzahl von Möglichkeiten, weil Optionen von ihrer Natur bieten so viel Vielseitigkeit zu äußern. Die offensichtliche spielt, wenn ein Investoren Vertrauen hoch ist für einen Whisper Reactor zu schlagen oder zu vermissen sind einfach einen Anruf zu kaufen oder kaufen ein Put-und dies ist auch ein großer Ansatz nach dem Ergebnis, wenn das Unbekannte bekannt wird. Lets ersten Blick auf einige mögliche Gewinne spielt mit Anrufen und legt etwa 30 Tage im Voraus ein Gewinn-Event. Nehmen wir an, dass der Lagerbestand XYZ ein Whisper Reactor-Handel mit 65 ist, wobei die Erträge in 5 Wochen am 24. Oktober anfallen und eine Flüsternummer von 11 Cent gegenüber einem Konsens von 9 Cent. Als Whisper-Reaktor-Aktie wird XYZ ebenfalls nach den erwarteten Bewegungen klassifiziert, die in bestimmten Zeitrahmen auftreten können, wie beispielsweise innerhalb eines Tages von Erträgen, von 5-Tage-Erträgen, von 10-Tage-Erträgen und so weiter. Nehmen wir an, dass XYZ ein 10-Tage-Reaktor mit einem erwarteten Zug von 4,2 für einen Schlag und -9,3 für einen Fehlschlag ist, der auf den WhisperNumber-Wahrscheinlichkeiten basiert. Lets Blick auf einige mögliche Gewinne spielt mit Anrufen und legt 30 Tage im Voraus vor einer Gewinnveranstaltung Wenn wir diese Gewinnveranstaltung für den möglichen Beat Handel, könnten wir kaufen die November 70 Streik Aufruf. Wir müssen in eine Option investieren, deren Ablauf dem Bilanzstichtag ausreichend nachgeht, so dass unsere Investition Zeit hat, einen möglichen Gewinn aus einer möglichen Aktienbewegung zu realisieren. Die nächste verfügbare Option nach dem 24. Oktober Ertragsdatum ist der November-Vertrag, der etwa 4 Wochen Leben zu reagieren haben, sobald das Unternehmen berichtet. Wenn wir 2,50 für die Anrufe im November 70 bezahlen, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sich der Handel entfalten könnte, einige mit einem beträchtlichen potenziellen Gewinn (auf einer prozentualen Renditebasis) - und alle mit unserem Risiko begrenzt auf die 2,50 Prämie, die wir für die Option bezahlt haben. Hier sind drei mögliche Szenarien, in denen positive Bewegung in der Aktie vor oder nach der Ergebnisbekanntmachung zu einem Gewinn oder Verlust in unserem Optionshandel führen könnte. Alle Handelsbeispiele sind hypothetisch und schließen Transaktionskosten, Provisionen und steuerliche Implikationen aus. Szenario 1: XYZ berichtet 13-Cent am 24. Oktober schlagen die Flüsternummer durch 2-Cent. Der Bestand steigt in 5 Tagen auf 71, und unser Aufruf wird für 5,00 gehandelt. Wenn wir den Anruf für 5.00 verkaufen können, haben wir unser Geld verdoppelt. Vielleicht möchten wir unsere Gewinne hier nehmen, wenn wir können, weil die Aktie bereits den durchschnittlichen erwarteten Umschlag in nur 5 Tagen überschritten hat (9,2 tatsächliche vs 4.2 erwartet in 10 Tagen). Szenario 2: XYZ Berichte 11-Cent, in-line mit dem Flüstern. Die Aktie driftet in ein paar Tagen auf 67,50 an, aber die Call-Option vom November 70 fällt im Wert auf 2 ab. Da wir den Beat nicht erwartet haben und der Call-Wert sinkt, wenn die Aktie verschwindet und die Zeit vergeht Kann entscheiden, es ist eine gute Idee, einfach den Handel zu beenden und zu erholen, was Prämie können wir. Wenn wir den Anruf für 2 verkaufen, realisieren wir einen Verlust von 50 Cent. Szenario 3: Da wir den Call 5 Wochen vor dem Oktober-Ertrag ursprünglich gekauft hatten, hatten wir diesen Zeitraum, der vor der Veranstaltung jeder Volatilität und Preisbewegung ausgesetzt war. Nehmen wir an, dass positive Impuls - und Vorverdienst-Erwartungen die XYZ-Aktie auf 70 Wochen vor dem Ergebnis verschieben. Gleichzeitig kann die Option-Volatilität ebenfalls gestiegen sein, so dass die Prämie des November-70-Streiks, den wir besitzen, noch mehr steigen wird, sagen wir auf 5,50. Wenn wir in der Lage, unsere Forderung für 5,50 zu verkaufen, könnten wir einen Gewinn von 3,00, eine Woche vor der Gewinn-Ankündigung realisieren PUT THE MISS Das Kaufen einer Put ist ein Risiko mit geringem Risiko zur Absicherung einer Aktieninvestition, es ist auch ein ideales Vehikel für die Spekulation Auf einem Whisper-Reaktor-Ertragsereignis Da der Kauf eines Puts ein niedriges Risiko ist, eine Aktieninvestition abzusichern oder von dem möglichen Abfall eines Aktienaktienkurses zu profitieren, ist er auch ein ideales Vehikel für die Spekulation auf ein Gewinnereignis von Whisper Reactor, wenn man glaubt Dass ein Fehltritt unmittelbar bevorsteht. Wenn XYZ wieder mit einem Flüstern von 11 Cent anfängt, wenn ein Anleger glaubt, dass 9-Cent wahrscheinlicher ist, er oder sie ist offensichtlich auf der Suche nach einem Einkommensverlust und möchte auf dem Potenzial 9,3 bewegen niedriger für dieses 10-Tage-Kapital zu profitieren Reaktor. Mit XYZ bei 65 und 5 Wochen bis zum Gewinn am 24. Oktober, könnte ein Investor erwägen den Kauf der November 60 Streik setzen oder die Nov 55 put. Die 55 Put wird billiger als die 60 Put, weil es weiter out-of-the-money ist. Lets sagen, dass ein Investor auf der Suche nach einem großen Umzug auf XYZs miss und er ist bereit, einen Break-even Punkt, der weiter entfernt sein kann, um mehr Hebelwirkung in den Handel mit einer größeren Option Position zu gewinnen. Im Folgenden finden Sie drei Handelsszenarien mit verschiedenen Positionsgrößen und - abläufen, in denen eine niedrigere Bewegung in der Aktie vor oder nach dem Ergebnisverfall zu einem Gewinn oder Verlust bei einem Put-Optionsgeschäft führen könnte. Wiederum sind alle Handelsbeispiele hypothetisch und schließen Transaktionskosten, Provisionen und steuerliche Implikationen aus. Szenario 1: Wir kaufen 2 Nov 55 Verträge für jeweils 1 Stück, für eine Gesamtinvestition von 200 (ohne Provisionen). XYZ driftet niedriger auf 61 vor dem 24. Oktober Gewinn-Release und die 55 Puts sind für 1,50 Handel. Ein Investor könnte hier auf den Optionen mit 50 Gewinn profitieren. Aber, lassen Sie uns an, was passieren könnte, wenn sie in den Handel durch das Ergebnis Veranstaltung bleibt. Wenn XYZ 8-Cent (gegen die Flüsternummer von 11 Cent) berichtet, könnte die Aktie schnell einen Tropfen ähnlich in der Größe zu seiner 10-Tage-Reaktor-Erwartung von -9,3 erreichen. Angenommen, die Aktie fällt auf 56 innerhalb von 2 Tagen nach der Meldung. Mit etwas mehr als 3 Wochen bis zum Ablauf verbleiben, könnten die 55 Streiks Puts für so viel wie 2 oder 3 je nach Volatilität handeln. Auch wenn die Optionen nicht in-the-money gegangen sind, haben sie einen signifikanten Wert gewonnen, weil die Möglichkeit, dass sie vor dem Verfall. Ein Investor könnte von diesen Optionen profitieren und bis zu 300 Gewinn pro Vertrag realisieren. Szenario 2: Ein Investor kauft 5. Dezember 55 Verträge für 2,25 je, für eine Gesamtinvestition von 1.125. XYZ fällt auf 59 eine Woche vor dem Ergebnis und die Puts werden für 3,75 gehandelt. Der Investor könnte die Position auf 3 der Verträge schliessen und Gewinne von rund 1,50, oder 67. Holding 2 Verträge durch die Gewinn-Ankündigung, wenn XYZ berichtet 8-Cent, kann die Aktie weiter zu reagieren und fallen auf 53 in der nächsten Woche. Hier können die Dec 55 Puts für so viel wie 4 oder 5 mit etwas mehr als 6 Wochen bis zum Verfall handeln. Wenn der Anleger die verbleibenden 2 Verträge seiner Position für 5 verkaufen konnte, würde ein 2,75 Gewinn pro Vertrag realisiert werden. Die Gesamtrendite dieses Handels könnte 1.000 oder einen Gewinn von 89 auf die 1.125 Anfangsinvestition erreichen. Szenario 3: Wie im Szenario 2 kauft ein Investor 5. Dezember 55 Verträge für 2,25 je. Nehmen wir an, dass XYZ vor dem Ergebnis auf 61 sinkt und der Anleger in der Lage ist, auf einem Teil der Position Gewinn zu ziehen und 2 Optionskontrakte auf 2,75 für einen 0,50-Gewinn zu verkaufen. Aber wenn XYZ in-line mit der Flüsternummer berichtet, stabilisiert sich der Vorrat über 65 und der Investor erkennt, dass es Zeit ist, den Rest der Position zu beenden, weil es keinen typischen Flüsterreaktor dieses Ertragsquartal geben wird. Die gute Nachricht ist, dass die Dezember-Put-Verträge mit mehr als 7 Wochen verbleibenden Zeit nicht verlieren Wert so schnell wie November Optionen würde und der Investor könnte in der Lage, die Optionen für irgendwo zwischen 1 und 2 zu verkaufen. Wenn der Anleger in der Lage ist, die verbleibenden drei Optionskontrakte für 1,50 zu verkaufen, wird er oder sie einen Verlust von 0,75 je an ihnen realisieren. Der Nettoverlust auf diese Investition in 5 Dezember Put Optionen könnte in der Nähe von 125 (3 x 75-Cent-Verlust - 2 x 50-Cent-Gewinn 125 Nettoverlust) sein. Der Verlust von 125 würde in eine Gesamtrendite für die 1,125 - Investition von -11,1 übersetzen. POST EARNINGS OPTIONS HÄNDLER Eine andere Möglichkeit, den Gewinnhandel zu spielen ist, einen Anruf zu kaufen, nachdem ein Whisper Reactor die Flüsternummer geschlagen hat, oder einen Put kaufen, nachdem ein Whisper Reactor die Flüsternummer verpasst hat. Die gute Nachricht ist, dass Sie jetzt eine Bestätigung haben - das Unbekannte ist jetzt bekannt - und Sie können mit höherer Sicherheit investieren, dass ein Whisper Reactor die erwartete durchschnittliche Bewegung höher oder niedriger machen wird. Der Trade-off ist, dass ein gutes Stück des Post-Gewinn-Aktie-Umzugs bereits in der Trading-Session nach der Gewinnfreisetzung passiert ist. Dieser Trade-off ist viel ressourcenschonender und erträglicher auf Risiko - / Prämienbasis als der Kauf oder die Verkürzung des Basiswertes, da die Optionen ein geringeres und begrenztes Risiko im Vergleich zu ihrem Basiswert aufweisen. Für einen täglichen Blick auf Optionen-Aktivitäten auf Aktien - vor allem vor und während der Unternehmens-Gewinn-Berichte - tune in die SideWinder0153 Real-Time-Update bei ONN. tv. Veteranen-Optionen Trader und Risikomanager Jud Pyle scannt die Aktienoptionsmärkte auf der offenen jeden Tag und stellt fest, dass die Aktien mit erheblichen Optionen Trading-Aktion, wie hohe Volumina und Volatilität Überspannungen oder Rückgänge. Der SideWinder0153 wird auf der Börse der Chicago Board Options Exchange gefilmt und ist ein exklusiver kostenloser Service des Options News Network. Wenn alles gesagt und getan, ist mit Optionen zur Erfassung der potenziellen Volatilität eines Whisper Reactor ein sehr günstiges Risiko / Belohnung Ansatz. Ein begrenztes Risiko (für Optionskäufer) und eine relativ höhere Hebelwirkung (im Vergleich zu Kauf - oder Shorting-Aktien alleine) machen Optionen zu einer soliden Wahl, um die Unsicherheit und die Volatilität eines Ergebnisereignisses zu spielen. Wie immer, achten Sie darauf, Ihren Broker oder Finanzberater zu konsultieren, bevor Sie eine Optionsstrategie einleiten. Glückliches Ergebnis Jahreszeit Geschrieben von Kevin Cook, Optionenhouse Kevin Cook war ein institutioneller Devisenmarkt-Hersteller für 9 Jahre vor der Unterzeichnung mit dem Optionshouse Options News Network als Optionslehrer und Marktanalyst. Er studierte Philosophie in der Universität und wollte unterrichten, aber endete auf dem Boden einer Warenbörse, wo er gelernt Handel und Derivate von Grund auf. Neu bei WhisperNumber Die Registrierung ist schnell und kostenlos.